Firma auswählen
Finde Informationen oder bereite einen Vorgang vor.
Ergebnisse und Dokumente erscheinen hier im Gespräch.
Du sprichst mit einem KI-Assistenten, nicht mit einem Menschen. Antworten können Fehler enthalten. Vom Assistenten vorbereitete Datensätze sind mit „KI“ markiert und müssen von dir geprüft werden.
Suche mit Namen, Nummern oder Stichworten. Es gelten deine Benutzerrechte.
Dein Arbeitstag, offene Aufgaben und die wichtigsten Zahlen der gewählten Firma.
| Datum | Firma | Buchung | Betrag | Status |
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Datenschutzfälle sowie Betriebs- und Release-Nachweise der Firma.
Bitte eine Firma auswählen und den Bereich öffnen.
Für die Firmen- und Plattformleitung. Lade Prüfprotokolle zuerst berechtigt ins DMS und verwende hier ihre Dokument-ID. Eine gespeicherte Betreiberbestätigung ersetzt keine unabhängige Prüfung. Es werden keine Nachrichten versendet oder KI-Aufträge gestartet.
Erfasse den tatsächlich geprüften Umfang. Fehlende, abgelaufene oder nicht lesbare Belege bleiben erkennbar.
Lektionen und Übungen zu den Abläufen im Arbeitsportal.
Starte mit der Firmenauswahl oder wähle ein Thema aus deinem Arbeitsalltag. Alle Übungen finden direkt hier mit erfundenen Beispielen statt. Deine Antworten lösen keine Buchungen, Zahlungen oder KI-Anfragen aus.
Übungsmodus – noch kein gespeicherter Lernnachweis.
Die Anleitungen beschreiben die vorgesehenen Abläufe. Welche Funktionen du im Arbeitsportal nutzen kannst, hängt von deiner Rolle ab. Ein bestandener Wissenscheck ist kein fachlicher Freigabe- oder Auditnachweis.
Was sich mit der aktuellen Version für dich ändert – in einfachen Worten.
Ab jetzt hat das Finance System eine feste Versionsnummer. Du findest sie jederzeit im Benutzermenü unter „Über / Version“. Diese Version enthält alle Neuerungen seit dem Alpha-Stand vom 3. September 2026.
Ein ruhigeres Design, das du an deine Augen anpassen kannst.
Mehr Abläufe für die tägliche Buchhaltung.
Personalthemen digital und immer mit zweitem Blick.
Kunden und Dokumente sicher verbinden.
Das System läuft auf mehreren Servern. Fällt einer aus, arbeiten die anderen weiter – Änderungen werden dabei nie doppelt ausgeführt. Die Daten werden zusätzlich auf einem zweiten Server gesichert, die Wiederherstellung wird regelmäßig geprüft. Stempeluhr, Fristen und Buchungsdatum richten sich immer nach deutscher Zeit.
In einer Alpha-Version kann sich noch manches ändern. Wenn dir etwas auffällt, gib bitte deiner Ansprechperson Bescheid und nenne dabei die Versionsnummer.
Firmen, auf die du Zugriff hast.
Stammdaten von Kunden und Lieferanten.
| Firma | Typ | Name | USt-ID | Zahlungsziel | Status |
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Bankkonten und Kassen der Firma mit aktuellem Stand.
Kostenstellen mit Budget, Verbrauch und Verantwortlichen.
| Firma | Code | Name | Zuständig | Budget | Verfügbar | Verbraucht | Status |
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Rechnungen erstellen, prüfen, buchen und den Zahlungseingang verfolgen.
| Rechnung / Firma | Kunde | Datum | Herkunft | Betrag brutto | Status | Nächster Schritt |
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Kunden, Chancen, Angebote und Verträge an einem Ort.
Einheitliche Kundensteuerung über alle Firmen.
| Kunde | Vorgang | Bereich / Phase | Verantwortlich | Termin | Nächster Schritt | Aktion |
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Wähle eine Chance – das System zeigt den nächsten sinnvollen Schritt.
Die Kundenakte sammelt alle Vorgänge eines Kunden. Eine Chance zeigt ausschließlich ihre eigenen Angebote, Aufträge und Rechnungen.
Vertriebsabschluss, Durchführung und Bezahlung werden getrennt geführt. Die Arbeitsübersicht zeigt den nächsten Schritt je Vorgang.
Katalog, Briefpapier und Branchenabläufe werden hier vorbereitet.
| Kunde | Branche | Segment | Verantwortlich | Abrechnung | Status |
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| Firma | Kontakt | Funktion | Entscheiderrolle | Telefon | Status |
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| Kunde | Chance | Phase | Wert | Wahrscheinlichkeit | Abschluss | Nächster Schritt | Aktionen |
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| Fällig | Kunde | Typ | Betreff | Deal | Verantwortlich | Status | Aktion |
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Katalogpositionen und individuelle Leistungen kalkulieren und als Vorgang in der Kundenakte speichern.
Bei monatlichem Kauf gelten Positionspreise pro Monat. Einrichtungsgebühren bleiben einmalig. Die Angebotssumme zeigt die erste Periode einschließlich Einrichtung.
Verkaufbare Module mit Leistungsumfang, Einrichtung und wiederkehrendem Preis.
Preis-Snapshot, Vertrag und erzeugte Rechnung je Kundenbuchung.
| Kunde | Buchung | Modul | Menge | Einzelpreis | Intervall | Vertrag | Rechnung | Status |
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| SKU | Produkt | Typ | Einheit | Listenpreis | Abrechnung | Status |
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| Preisliste | Kunde | Produkt | Preis | Gültig ab | Gültig bis | Status |
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| Kunde | Angebot | Titel | Gültig bis | Betrag | Verantwortlich | Status | Aktionen |
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| Kunde | Auftrag | Titel | Lieferdatum | Betrag | Rechnung | Abrechnung | Durchführung | Aktion |
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| Kunde | Vertrag | Leistung | Laufzeit | Intervall | Vertragswert | Verlängerung | Status | Abrechnung |
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| Kunde | Typ | Produkt / Vertrag | Menge | Preis | Intervall | Nächste Rechnung | Status |
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| Kunde | Datum | Leistung | Stunden | Satz | Netto | Monat | Status |
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Aufträge nach Kunde, Vertrag und Leistungsart bewerten, gezielt routen und mit eingefrorenem Tarifstand abrechnen.
| Datum | Auftraggeber | Referenz | Leistung | Mengen | Tarifversion | Routing | Netto | Status |
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Jeder Auftraggeber besitzt eigene Einheiten, Preise, Zuschläge, Nachweise und Gültigkeitszeiträume.
| Kunde | Modell | Leistung | Kernpreis | Gültig | Version | Status |
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| Regel | Filter | Ziel | Zuständig | Priorität | Version |
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| Bereich | Referenz | Version | Änderung | Gespeichert | Status |
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Entwurf prüfen, Herkunft nachvollziehen und an die Buchhaltung übergeben.
| Kunde | Rechnung | Datum / Fällig | Herkunft | Betrag brutto | Status / Buchung | Aktion |
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| Kunde | Fall | Betreff | Priorität | SLA | Verantwortlich | Status | Aktion |
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Produkte, Module, Leistungsbeschreibungen und Kundenpreise der aktiven Firma.
Änderungen gelten nur für die aktive Firma.
| SKU | Name | Typ | Kategorie | Preis | Einrichtung | Leistungsbeschreibung | Status |
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Jede neue aktive Fassung ersetzt die vorherige, ohne die Historie zu löschen.
| Produkt | Titel | Version | Gültig ab | Leistungsumfang | Dokument | Status |
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| Preisliste | Kunde | Produkt | Preis | Gültig ab | Gültig bis | Status |
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Eingangsrechnungen erfassen, prüfen und zur Zahlung freigeben.
| Firma | Lieferant | Nummer | Fällig | Betrag | Status |
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Belege hochladen und mit Buchungen verknüpfen.
| Firma | Datei | Typ | Quelle | Verknüpft mit | Bereich | Status | Download |
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Dokumente suchen, prüfen, zuordnen und archivieren.
| Dokument | Zuordnung | Status |
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Verkauf, Einkauf und Personal auf einen Blick: offene Vorgänge je Stufe, SLA-Verstöße, Durchlaufzeiten und Engpässe.
Bestellanforderung, Freigabe, Bestellung, Wareneingang und 3-Way-Match der Lieferantenrechnung.
Laufende Verträge mit Kunden und Lieferanten.
| Firma | Vertrag | Partner | Art | Kategorie | Betrag | Rhythmus | Nächster Lauf | Status |
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Buchungen erfassen, korrigieren und auswerten.
| Datum | Firma | Text | Konto | Gegenkonto | Betrag | Status |
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Bankumsätze abrufen und Rechnungen zuordnen.
| Firma | Datum | Banktext | Betrag | Match | Status |
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Zahlungen vorbereiten, ausführen und Lastschriften einziehen.
| Firma | Lauf | Fällig | Empfänger | Rechnungen | Betrag | Bankkonto | Status | Nachweis |
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Inventar mit Zuordnung, Wert und Prüffristen.
Anschaffungs- und Zeitwerte beziehen sich auf den aktiven Bestand. Planwerte sind lineare Prognosen ab dem Anschaffungsmonat mit frei gewählter Nutzungsdauer und Restwert. Sie erzeugen keine Buchung und stellen keinen vollständigen Unternehmenswert dar.
| Firma / Inventar | Kategorie / Menge | Zuordnung | Anschaffung gesamt | Planrestwert / Buchwert | Zeitwert | Lifecycle | Status |
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Personalkennzahlen, Onboarding und offene Anfragen.
Kennzahlen der aktuell geladenen Datensätze für die ausgewählte Firma.
| Firma | Mitarbeiter | Start | Checkliste | Zuständig | Status |
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| ID | Firma | Mitarbeiter | Typ | Betreff | Erstellt | Status |
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Mitarbeiterdaten der Firma.
| Firma | Name | Rolle | Brutto | Status |
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Digitale Personalakten mit Verträgen und Lohndaten.
| Firma | Mitarbeiter | Personalnummer | Abteilung | Dokumente | Vertrag | Lohn | Status |
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Offene Stellen, Bewerbungen und Interviews.
| Firma | Position | Phase | Kandidaten | Zuständig | Status |
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| Stelle | Bewerbung | Phase | Interviews | Aktionen |
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Wer ist da, wer fehlt und was ist freizugeben.
| Mitarbeiter | Team | Typ | Von | Bis | Tage | Vertretung | Status |
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Urlaub und Abwesenheiten planen und freigeben.
| Firma | Mitarbeiter | Typ | Von | Bis | Tage | Rest | Vertretung | Status |
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Arbeitszeiten, Salden und Kontrollen nach Arbeitszeitgesetz.
| Firma | Mitarbeiter | Datum/Monat | Start | Ende | Pause | Soll | Ist | Saldo | ArbZG | Status |
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Anfragen aus dem Mitarbeiterportal bearbeiten.
| ID | Firma | Mitarbeiter | Typ | Betreff | Erstellt | Status |
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Vertretungen, Urlaubssperren, Feiertage und Arbeitszeitregeln.
| Mitarbeiter | Vertretung | Von | Bis | Status |
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| Name | Von | Bis | Typen | Status |
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| Name | Datum | Region | Status |
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| Name | Typ | Wert | Gruppe | Status |
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Den Start neuer Mitarbeiter vorbereiten und abschließen.
| Firma | Mitarbeiter | Start | Checkliste | Zuständig | Status |
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Mitarbeitergespräche und Ziele.
| Firma | Mitarbeiter | Zyklus | Prüfer | Bewertung | Status |
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Schätzung – keine Entgeltabrechnung im Sinne von §41a EStG / DEÜV. Die Lohn-Vorerfassung geht an das Lohnbüro; gebucht und ausgezahlt wird erst das importierte Lohnjournal.
Mitarbeitende sehen Entgeltnachweise erst nach dem Import des Lohnjournals im Mitarbeiterportal.
| Firma | Monat | Mitarbeiter | Brutto | Steuer/SV AN | Netto | AG-Kosten | Status |
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Steuertermine und UStVA-Vorbereitung. Die Übermittlung an das Finanzamt erfolgt über das ELSTER-Portal.
Berechnet nach Soll-Versteuerung – für Ist-Versteuerer nicht verwendbar. GuV und Bilanz: Bilanzierung, keine EÜR.
| Firma | Aufgabe | Fällig | Betrag | Status |
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Auswertungen erstellen und herunterladen.
Monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung.
Abschlussberichte pro Firma (Bilanzierung, keine EÜR).
Offene Forderungen und Verbindlichkeiten.
Dateien für Steuerberater und Prüfung.
| Firma | Zeitraum | Bericht | Hinweise | Zahlen | Status |
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Vorgänge, die auf deine Freigabe warten.
| Firma | Vorgang | Typ | Betrag | Zuständig | Status |
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GoBD, Kontrollen, Aufbewahrung und Prüfungsunterlagen.
| Bereich | Standard | Kontrolle | Status |
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| Zeit | Firma | Person | Aktion | Ergebnis | Nachweis |
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Archivierte Belege und Aufbewahrungsfristen.
| Firma | Datei | Typ | Quelle | Bezug | Bereich | Status | Download |
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Sprache, Startseite, Benachrichtigungen und Favoriten.
CEO · VALLAHSCHRANK GmbH
Vorbereitete E-Mails werden erst nach deiner Versandaktion übergeben. Eine Provider-Annahme bestätigt noch keine Zustellung.
Eigene Filter und Einstiegspunkte für wiederkehrende Aufgaben.
Passwort und Mehrfaktor-Anmeldung werden durch die Sicherheitsrichtlinie deiner Firma im Identity Provider gesteuert. Persönliche Einstellungen können diese Vorgaben nicht abschwächen.
Firmenrichtlinie öffnenWer hat wann was geändert.
| Zeit | Firma | Person | Aktion | Ergebnis | Nachweis |
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